4月2日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0916，涨0.06%

发布日期：2025-04-16 00:42    点击次数：173

本站消息，4月2日，交银纯债债券发起A最新单位净值为1.0916元，累计净值为1.5126元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%，近3个月下跌0.11%，近6个月上涨1.54%，近1年上涨2.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

交银纯债债券发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.3%，现金占净值比1.96%。

该基金的基金经理为于海颖，于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报38.07%。

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